嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0251

累计净值:1.4909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:轩璇,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

累计净值走势图

嘉实增强信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0251 1.4909
2 2023-11-28 00:00:00 1.0252 1.4910
3 2023-11-27 00:00:00 1.0249 1.4907
4 2023-11-24 00:00:00 1.0247 1.4905
5 2023-11-23 00:00:00 1.0248 1.4906
6 2023-11-22 00:00:00 1.0248 1.4906
7 2023-11-21 00:00:00 1.0255 1.4913
8 2023-11-20 00:00:00 1.0256 1.4914
9 2023-11-17 00:00:00 1.0261 1.4919
10 2023-11-16 00:00:00 1.0261 1.4919
11 2023-11-15 00:00:00 1.0265 1.4923
12 2023-11-14 00:00:00 1.0262 1.4920
13 2023-11-13 00:00:00 1.0260 1.4918
14 2023-11-10 00:00:00 1.0257 1.4915
15 2023-11-09 00:00:00 1.0254 1.4912
16 2023-11-08 00:00:00 1.0255 1.4913
17 2023-11-07 00:00:00 1.0258 1.4916
18 2023-11-06 00:00:00 1.0255 1.4913
19 2023-11-03 00:00:00 1.0246 1.4904
20 2023-11-02 00:00:00 1.0242 1.4900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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