华夏大盘精选证券投资基金(000011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

14.0330

累计净值:21.1210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈伟彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.513亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-08-11

业绩比较基准: 新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%

累计净值走势图

华夏大盘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 14.0330 21.1210
2 2023-11-28 00:00:00 14.1510 21.2390
3 2023-11-27 00:00:00 14.0890 21.1770
4 2023-11-24 00:00:00 14.1720 21.2600
5 2023-11-23 00:00:00 14.3180 21.4060
6 2023-11-22 00:00:00 14.2080 21.2960
7 2023-11-21 00:00:00 14.4000 21.4880
8 2023-11-20 00:00:00 14.4020 21.4900
9 2023-11-17 00:00:00 14.2710 21.3590
10 2023-11-16 00:00:00 14.2870 21.3750
11 2023-11-15 00:00:00 14.3900 21.4780
12 2023-11-14 00:00:00 14.2680 21.3560
13 2023-11-13 00:00:00 14.2850 21.3730
14 2023-11-10 00:00:00 14.2030 21.2910
15 2023-11-09 00:00:00 14.2940 21.3820
16 2023-11-08 00:00:00 14.2550 21.3430
17 2023-11-07 00:00:00 14.3430 21.4310
18 2023-11-06 00:00:00 14.4360 21.5240
19 2023-11-03 00:00:00 14.3440 21.4320
20 2023-11-02 00:00:00 14.2160 21.3040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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