南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类(000023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1533

累计净值:1.1533 净值更新日期:2018-04-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方中票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-25 00:00:00 1.1533 1.1533
2 2018-04-24 00:00:00 1.1535 1.1535
3 2018-04-23 00:00:00 1.1537 1.1537
4 2018-04-20 00:00:00 1.1539 1.1539
5 2018-04-19 00:00:00 1.1542 1.1542
6 2018-04-18 00:00:00 1.1542 1.1542
7 2018-04-17 00:00:00 1.1535 1.1535
8 2018-04-16 00:00:00 1.1537 1.1537
9 2018-04-13 00:00:00 1.1535 1.1535
10 2018-04-12 00:00:00 1.1534 1.1534
11 2018-04-11 00:00:00 1.1533 1.1533
12 2018-04-10 00:00:00 1.1531 1.1531
13 2018-04-09 00:00:00 1.1530 1.1530
14 2018-04-04 00:00:00 1.1529 1.1529
15 2018-04-03 00:00:00 1.1522 1.1522
16 2018-04-02 00:00:00 1.1515 1.1515
17 2018-03-30 00:00:00 1.1518 1.1518
18 2018-03-29 00:00:00 1.1516 1.1516
19 2018-03-28 00:00:00 1.1514 1.1514
20 2018-03-27 00:00:00 1.1514 1.1514

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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