华夏复兴混合型证券投资基金A类(000031)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2560

累计净值:2.2560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周克平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

华夏复兴混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2560 2.2560
2 2023-11-28 00:00:00 2.2670 2.2670
3 2023-11-27 00:00:00 2.2620 2.2620
4 2023-11-24 00:00:00 2.2580 2.2580
5 2023-11-23 00:00:00 2.2820 2.2820
6 2023-11-22 00:00:00 2.2560 2.2560
7 2023-11-21 00:00:00 2.3010 2.3010
8 2023-11-20 00:00:00 2.3280 2.3280
9 2023-11-17 00:00:00 2.3060 2.3060
10 2023-11-16 00:00:00 2.2840 2.2840
11 2023-11-15 00:00:00 2.3220 2.3220
12 2023-11-14 00:00:00 2.3080 2.3080
13 2023-11-13 00:00:00 2.3000 2.3000
14 2023-11-10 00:00:00 2.3040 2.3040
15 2023-11-09 00:00:00 2.2940 2.2940
16 2023-11-08 00:00:00 2.2970 2.2970
17 2023-11-07 00:00:00 2.2900 2.2900
18 2023-11-06 00:00:00 2.3150 2.3150
19 2023-11-03 00:00:00 2.2410 2.2410
20 2023-11-02 00:00:00 2.2100 2.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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