嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.6000

累计净值:3.6000 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

累计净值走势图

嘉实美股累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 3.6000 3.6000
2 2023-11-27 00:00:00 3.5970 3.5970
3 2023-11-24 00:00:00 3.5970 3.5970
4 2023-11-23 00:00:00 3.6070 3.6070
5 2023-11-22 00:00:00 3.6100 3.6100
6 2023-11-21 00:00:00 3.6060 3.6060
7 2023-11-20 00:00:00 3.6330 3.6330
8 2023-11-17 00:00:00 3.6010 3.6010
9 2023-11-16 00:00:00 3.5980 3.5980
10 2023-11-15 00:00:00 3.5890 3.5890
11 2023-11-14 00:00:00 3.6010 3.6010
12 2023-11-13 00:00:00 3.5320 3.5320
13 2023-11-10 00:00:00 3.5330 3.5330
14 2023-11-09 00:00:00 3.4630 3.4630
15 2023-11-08 00:00:00 3.4880 3.4880
16 2023-11-07 00:00:00 3.4720 3.4720
17 2023-11-06 00:00:00 3.4470 3.4470
18 2023-11-03 00:00:00 3.4270 3.4270
19 2023-11-02 00:00:00 3.3930 3.3930
20 2023-11-01 00:00:00 3.3350 3.3350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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