嘉实美国成长股票型证券投资基金(美元现汇)(000044)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0880

累计净值:3.0880 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

累计净值走势图

嘉实美股(美元现汇)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 3.0880 3.0880
2 2023-11-27 00:00:00 3.0840 3.0840
3 2023-11-24 00:00:00 3.0850 3.0850
4 2023-11-23 00:00:00 3.0910 3.0910
5 2023-11-22 00:00:00 3.0910 3.0910
6 2023-11-21 00:00:00 3.0810 3.0810
7 2023-11-20 00:00:00 3.0960 3.0960
8 2023-11-17 00:00:00 3.0630 3.0630
9 2023-11-16 00:00:00 3.0610 3.0610
10 2023-11-15 00:00:00 3.0520 3.0520
11 2023-11-14 00:00:00 3.0610 3.0610
12 2023-11-13 00:00:00 3.0030 3.0030
13 2023-11-10 00:00:00 3.0040 3.0040
14 2023-11-09 00:00:00 2.9440 2.9440
15 2023-11-08 00:00:00 2.9650 2.9650
16 2023-11-07 00:00:00 2.9510 2.9510
17 2023-11-06 00:00:00 2.9300 2.9300
18 2023-11-03 00:00:00 2.9120 2.9120
19 2023-11-02 00:00:00 2.8840 2.8840
20 2023-11-01 00:00:00 2.8350 2.8350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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