工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类(000045)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3850

累计净值:1.7900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

累计净值走势图

工银产业债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3850 1.7900
2 2023-11-28 00:00:00 1.3870 1.7920
3 2023-11-27 00:00:00 1.3860 1.7910
4 2023-11-24 00:00:00 1.3880 1.7930
5 2023-11-23 00:00:00 1.3900 1.7950
6 2023-11-22 00:00:00 1.3900 1.7950
7 2023-11-21 00:00:00 1.3940 1.7990
8 2023-11-20 00:00:00 1.3940 1.7990
9 2023-11-17 00:00:00 1.3930 1.7980
10 2023-11-16 00:00:00 1.3930 1.7980
11 2023-11-15 00:00:00 1.3950 1.8000
12 2023-11-14 00:00:00 1.3920 1.7970
13 2023-11-13 00:00:00 1.3920 1.7970
14 2023-11-10 00:00:00 1.3920 1.7970
15 2023-11-09 00:00:00 1.3940 1.7990
16 2023-11-08 00:00:00 1.3940 1.7990
17 2023-11-07 00:00:00 1.3950 1.8000
18 2023-11-06 00:00:00 1.3960 1.8010
19 2023-11-03 00:00:00 1.3920 1.7970
20 2023-11-02 00:00:00 1.3900 1.7950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034