工银瑞信产业债债券型证券投资基金B类(000046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3430

累计净值:1.7220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

累计净值走势图

工银产业债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3430 1.7220
2 2023-11-28 00:00:00 1.3450 1.7240
3 2023-11-27 00:00:00 1.3450 1.7240
4 2023-11-24 00:00:00 1.3470 1.7260
5 2023-11-23 00:00:00 1.3480 1.7270
6 2023-11-22 00:00:00 1.3480 1.7270
7 2023-11-21 00:00:00 1.3520 1.7310
8 2023-11-20 00:00:00 1.3520 1.7310
9 2023-11-17 00:00:00 1.3510 1.7300
10 2023-11-16 00:00:00 1.3510 1.7300
11 2023-11-15 00:00:00 1.3530 1.7320
12 2023-11-14 00:00:00 1.3500 1.7290
13 2023-11-13 00:00:00 1.3500 1.7290
14 2023-11-10 00:00:00 1.3510 1.7300
15 2023-11-09 00:00:00 1.3520 1.7310
16 2023-11-08 00:00:00 1.3520 1.7310
17 2023-11-07 00:00:00 1.3530 1.7320
18 2023-11-06 00:00:00 1.3540 1.7330
19 2023-11-03 00:00:00 1.3510 1.7300
20 2023-11-02 00:00:00 1.3480 1.7270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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