华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.7430 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.251亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

华夏双债增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.5230 1.7430
2 2020-09-24 1.5240 1.7440
3 2020-09-23 1.5410 1.7610
4 2020-09-22 1.5400 1.7600
5 2020-09-21 1.5510 1.7710
6 2020-09-18 1.5510 1.7710
7 2020-09-17 1.5330 1.7530
8 2020-09-16 1.5330 1.7530
9 2020-09-15 1.5390 1.7590
10 2020-09-14 1.5310 1.7510
11 2020-09-11 1.5260 1.7460
12 2020-09-10 1.5170 1.7370
13 2020-09-09 1.5300 1.7500
14 2020-09-08 1.5600 1.7800
15 2020-09-07 1.5540 1.7740
16 2020-09-04 1.5690 1.7890
17 2020-09-03 1.5760 1.7960
18 2020-09-02 1.5830 1.8030
19 2020-09-01 1.5710 1.7910
20 2020-08-31 1.5640 1.7840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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