华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5887

累计净值:1.8908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.167亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

华夏双债增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5887 1.8908
2 2023-11-28 00:00:00 1.5902 1.8923
3 2023-11-27 00:00:00 1.5877 1.8898
4 2023-11-24 00:00:00 1.5873 1.8894
5 2023-11-23 00:00:00 1.5899 1.8920
6 2023-11-22 00:00:00 1.5890 1.8911
7 2023-11-21 00:00:00 1.5941 1.8962
8 2023-11-20 00:00:00 1.5961 1.8982
9 2023-11-17 00:00:00 1.5935 1.8956
10 2023-11-16 00:00:00 1.5935 1.8956
11 2023-11-15 00:00:00 1.5969 1.8990
12 2023-11-14 00:00:00 1.5951 1.8972
13 2023-11-13 00:00:00 1.5931 1.8952
14 2023-11-10 00:00:00 1.5917 1.8938
15 2023-11-09 00:00:00 1.5926 1.8947
16 2023-11-08 00:00:00 1.5950 1.8971
17 2023-11-07 00:00:00 1.5953 1.8974
18 2023-11-06 00:00:00 1.5945 1.8966
19 2023-11-03 00:00:00 1.5892 1.8913
20 2023-11-02 00:00:00 1.5872 1.8893

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034