民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8750

累计净值:1.2650 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.356亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

民生转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.8750 1.2650
2 2022-09-29 00:00:00 0.8910 1.2810
3 2022-09-28 00:00:00 0.8930 1.2830
4 2022-09-27 00:00:00 0.9180 1.3080
5 2022-09-26 00:00:00 0.9060 1.2960
6 2022-09-23 00:00:00 0.8990 1.2890
7 2022-09-22 00:00:00 0.9150 1.3050
8 2022-09-21 00:00:00 0.9130 1.3030
9 2022-09-20 00:00:00 0.9140 1.3040
10 2022-09-19 00:00:00 0.8970 1.2870
11 2022-09-16 00:00:00 0.9040 1.2940
12 2022-09-15 00:00:00 0.9160 1.3060
13 2022-09-14 00:00:00 0.9570 1.3470
14 2022-09-13 00:00:00 0.9670 1.3570
15 2022-09-09 00:00:00 0.9660 1.3560
16 2022-09-08 00:00:00 0.9750 1.3650
17 2022-09-07 00:00:00 0.9900 1.3800
18 2022-09-06 00:00:00 0.9790 1.3690
19 2022-09-05 00:00:00 0.9490 1.3390
20 2022-09-02 00:00:00 0.9380 1.3280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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