民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6970

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

民生转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6970 1.0870
2 2023-11-28 00:00:00 0.6950 1.0850
3 2023-11-27 00:00:00 0.6930 1.0830
4 2023-11-24 00:00:00 0.6910 1.0810
5 2023-11-23 00:00:00 0.6930 1.0830
6 2023-11-22 00:00:00 0.6910 1.0810
7 2023-11-21 00:00:00 0.6970 1.0870
8 2023-11-20 00:00:00 0.6960 1.0860
9 2023-11-17 00:00:00 0.6960 1.0860
10 2023-11-16 00:00:00 0.6970 1.0870
11 2023-11-15 00:00:00 0.7000 1.0900
12 2023-11-14 00:00:00 0.6970 1.0870
13 2023-11-13 00:00:00 0.6960 1.0860
14 2023-11-10 00:00:00 0.6960 1.0860
15 2023-11-09 00:00:00 0.6960 1.0860
16 2023-11-08 00:00:00 0.6960 1.0860
17 2023-11-07 00:00:00 0.7010 1.0910
18 2023-11-06 00:00:00 0.7000 1.0900
19 2023-11-03 00:00:00 0.7000 1.0900
20 2023-11-02 00:00:00 0.6990 1.0890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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