恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现钞)(000076)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1439

累计净值:0.1439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.155亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏恒生ETF联接A(美元现钞)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.1439 0.1439
2 2023-11-28 00:00:00 0.1469 0.1469
3 2023-11-27 00:00:00 0.1483 0.1483
4 2023-11-24 00:00:00 0.1484 0.1484
5 2023-11-23 00:00:00 0.1512 0.1512
6 2023-11-22 00:00:00 0.1498 0.1498
7 2023-11-21 00:00:00 0.1498 0.1498
8 2023-11-20 00:00:00 0.1501 0.1501
9 2023-11-17 00:00:00 0.1475 0.1475
10 2023-11-16 00:00:00 0.1503 0.1503
11 2023-11-15 00:00:00 0.1523 0.1523
12 2023-11-14 00:00:00 0.1468 0.1468
13 2023-11-13 00:00:00 0.1470 0.1470
14 2023-11-10 00:00:00 0.1453 0.1453
15 2023-11-09 00:00:00 0.1476 0.1476
16 2023-11-08 00:00:00 0.1479 0.1479
17 2023-11-07 00:00:00 0.1487 0.1487
18 2023-11-06 00:00:00 0.1510 0.1510
19 2023-11-03 00:00:00 0.1485 0.1485
20 2023-11-02 00:00:00 0.1451 0.1451

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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