工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5532

累计净值:1.5532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晖,谭幸 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

累计净值走势图

工银信用纯债三个月定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5532 1.5532
2 2023-11-28 00:00:00 1.5532 1.5532
3 2023-11-27 00:00:00 1.5534 1.5534
4 2023-11-24 00:00:00 1.5536 1.5536
5 2023-11-23 00:00:00 1.5531 1.5531
6 2023-11-22 00:00:00 1.5536 1.5536
7 2023-11-21 00:00:00 1.5541 1.5541
8 2023-11-20 00:00:00 1.5540 1.5540
9 2023-11-17 00:00:00 1.5536 1.5536
10 2023-11-16 00:00:00 1.5531 1.5531
11 2023-11-15 00:00:00 1.5526 1.5526
12 2023-11-14 00:00:00 1.5521 1.5521
13 2023-11-13 00:00:00 1.5520 1.5520
14 2023-11-10 00:00:00 1.5512 1.5512
15 2023-11-09 00:00:00 1.5510 1.5510
16 2023-11-08 00:00:00 1.5507 1.5507
17 2023-11-07 00:00:00 1.5506 1.5506
18 2023-11-06 00:00:00 1.5505 1.5505
19 2023-11-03 00:00:00 1.5501 1.5501
20 2023-11-02 00:00:00 1.5498 1.5498

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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