天治可转债增强债券型证券投资基金A类(000080)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4590

累计净值:1.4590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李申 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

天治可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4590 1.4590
2 2023-11-28 00:00:00 1.4640 1.4640
3 2023-11-27 00:00:00 1.4620 1.4620
4 2023-11-24 00:00:00 1.4630 1.4630
5 2023-11-23 00:00:00 1.4670 1.4670
6 2023-11-22 00:00:00 1.4680 1.4680
7 2023-11-21 00:00:00 1.4770 1.4770
8 2023-11-20 00:00:00 1.4760 1.4760
9 2023-11-17 00:00:00 1.4770 1.4770
10 2023-11-16 00:00:00 1.4800 1.4800
11 2023-11-15 00:00:00 1.4850 1.4850
12 2023-11-14 00:00:00 1.4810 1.4810
13 2023-11-13 00:00:00 1.4810 1.4810
14 2023-11-10 00:00:00 1.4820 1.4820
15 2023-11-09 00:00:00 1.4850 1.4850
16 2023-11-08 00:00:00 1.4840 1.4840
17 2023-11-07 00:00:00 1.4870 1.4870
18 2023-11-06 00:00:00 1.4830 1.4830
19 2023-11-03 00:00:00 1.4690 1.4690
20 2023-11-02 00:00:00 1.4630 1.4630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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