民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5874

7 日年化:2.4240% 数据更新日期:2019-11-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.212亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

基金收益率走势图

民生月度债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-19 0.5874 2.4240
2 2019-11-18 0.6866 2.3920
3 2019-11-17 1.3439 2.3660
4 2019-11-15 0.6821 2.3670
5 2019-11-14 0.6434 2.3690
6 2019-11-13 0.6495 2.3940
7 2019-11-12 0.5289 2.3190
8 2019-11-11 0.6362 2.3770
9 2019-11-10 1.3468 2.4110
10 2019-11-08 0.6858 2.4340
11 2019-11-07 0.6897 2.4400
12 2019-11-06 0.5092 2.4400
13 2019-11-05 0.6381 2.5370
14 2019-11-04 0.6991 2.5670
15 2019-11-03 1.3912 2.5640
16 2019-11-01 0.6953 2.5580
17 2019-10-31 0.6909 2.5580
18 2019-10-30 0.6911 2.5580
19 2019-10-29 0.6933 2.6880
20 2019-10-28 0.6935 2.8140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034