民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5369

7 日年化:1.9600% 数据更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:27.665亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

基金收益率走势图

民生月度债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-04-03 0.5581 1.9660
2 2020-04-02 0.5369 1.9600
3 2020-04-01 0.6268 1.9770
4 2020-03-31 0.3960 1.9500
5 2020-03-30 0.5248 2.0410
6 2020-03-29 1.0921 2.0740
7 2020-03-27 0.5456 2.0940
8 2020-03-26 0.5698 2.1040
9 2020-03-25 0.5757 2.1460
10 2020-03-24 0.5669 2.2120
11 2020-03-23 0.5862 2.2720
12 2020-03-22 1.1310 2.3160
13 2020-03-20 0.5646 2.4280
14 2020-03-19 0.6478 2.4870
15 2020-03-18 0.6989 2.4910
16 2020-03-17 0.6801 2.4630
17 2020-03-16 0.6690 2.4480
18 2020-03-15 1.3398 2.4590
19 2020-03-13 0.6761 2.5040
20 2020-03-12 0.6548 2.5220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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