民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类(000090)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.8783

7 日年化:2.8320% 数据更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:87.355亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

基金收益率走势图

民生月度债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-12-13 0.8783 2.8320
2 2019-12-12 0.7313 2.7720
3 2019-12-11 0.7268 2.7960
4 2019-12-10 0.7290 2.8220
5 2019-12-09 0.7560 2.8460
6 2019-12-08 1.5344 3.2370
7 2019-12-06 0.7669 3.2070
8 2019-12-05 0.7750 3.2050
9 2019-12-04 0.7763 3.5150
10 2019-12-03 0.7737 3.5080
11 2019-12-02 1.4843 3.4890
12 2019-12-01 1.4785 3.0970
13 2019-11-29 0.7634 3.1310
14 2019-11-28 1.3494 3.1330
15 2019-11-27 0.7633 2.8120
16 2019-11-26 0.7387 2.7750
17 2019-11-25 0.7571 2.7300
18 2019-11-24 1.5405 2.7270
19 2019-11-22 0.7672 2.6920
20 2019-11-21 0.7511 2.6820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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