民生加银高等级信用债债券型证券投资基金A类(000090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0743

累计净值:1.0743 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

民生高等级债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0743 1.0743
2 2023-11-28 00:00:00 1.0744 1.0744
3 2023-11-27 00:00:00 1.0743 1.0743
4 2023-11-24 00:00:00 1.0744 1.0744
5 2023-11-23 00:00:00 1.0744 1.0744
6 2023-11-22 00:00:00 1.0745 1.0745
7 2023-11-21 00:00:00 1.0745 1.0745
8 2023-11-20 00:00:00 1.0744 1.0744
9 2023-11-17 00:00:00 1.0742 1.0742
10 2023-11-16 00:00:00 1.0741 1.0741
11 2023-11-15 00:00:00 1.0740 1.0740
12 2023-11-14 00:00:00 1.0738 1.0738
13 2023-11-13 00:00:00 1.0737 1.0737
14 2023-11-10 00:00:00 1.0734 1.0734
15 2023-11-09 00:00:00 1.0733 1.0733
16 2023-11-08 00:00:00 1.0732 1.0732
17 2023-11-07 00:00:00 1.0732 1.0732
18 2023-11-06 00:00:00 1.0731 1.0731
19 2023-11-03 00:00:00 1.0729 1.0729
20 2023-11-02 00:00:00 1.0727 1.0727

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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