金鹰元安混合型证券投资基金A类(000110)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3332

累计净值:1.8539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-05-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

累计净值走势图

金鹰元安A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3332 1.8539
2 2023-11-28 00:00:00 1.3347 1.8558
3 2023-11-27 00:00:00 1.3297 1.8495
4 2023-11-24 00:00:00 1.3273 1.8465
5 2023-11-23 00:00:00 1.3352 1.8564
6 2023-11-22 00:00:00 1.3280 1.8474
7 2023-11-21 00:00:00 1.3335 1.8543
8 2023-11-20 00:00:00 1.3379 1.8598
9 2023-11-17 00:00:00 1.3370 1.8587
10 2023-11-16 00:00:00 1.3295 1.8493
11 2023-11-15 00:00:00 1.3319 1.8523
12 2023-11-14 00:00:00 1.3249 1.8435
13 2023-11-13 00:00:00 1.3223 1.8402
14 2023-11-10 00:00:00 1.3233 1.8415
15 2023-11-09 00:00:00 1.3266 1.8456
16 2023-11-08 00:00:00 1.3284 1.8479
17 2023-11-07 00:00:00 1.3274 1.8466
18 2023-11-06 00:00:00 1.3255 1.8443
19 2023-11-03 00:00:00 1.3210 1.8386
20 2023-11-02 00:00:00 1.3214 1.8391

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034