民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1626

累计净值:1.5266 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生岁岁C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.1626 1.5266
2 2022-05-19 1.1630 1.5270
3 2022-05-18 1.1628 1.5268
4 2022-05-17 1.1621 1.5261
5 2022-05-16 1.1616 1.5256
6 2022-05-13 1.1613 1.5253
7 2022-05-12 1.1613 1.5253
8 2022-05-11 1.1608 1.5248
9 2022-05-10 1.1607 1.5247
10 2022-05-09 1.1601 1.5241
11 2022-05-06 1.1595 1.5235
12 2022-05-05 1.1593 1.5233
13 2022-04-29 1.1585 1.5225
14 2022-04-28 1.1584 1.5224
15 2022-04-27 1.1587 1.5227
16 2022-04-26 1.1586 1.5226
17 2022-04-25 1.1583 1.5223
18 2022-04-22 1.1577 1.5217
19 2022-04-21 1.1578 1.5218
20 2022-04-20 1.1575 1.5215

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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