易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1380

累计净值:1.4070 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.158亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

易方达高等级A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.1380 1.4070
2 2020-03-27 1.1380 1.4070
3 2020-03-26 1.1370 1.4060
4 2020-03-25 1.1370 1.4060
5 2020-03-24 1.1370 1.4060
6 2020-03-23 1.1360 1.4050
7 2020-03-20 1.1340 1.4030
8 2020-03-19 1.1340 1.4030
9 2020-03-18 1.1340 1.4030
10 2020-03-17 1.1350 1.4040
11 2020-03-16 1.1360 1.4050
12 2020-03-13 1.1370 1.4060
13 2020-03-12 1.1380 1.4070
14 2020-03-11 1.1380 1.4070
15 2020-03-10 1.1390 1.4080
16 2020-03-09 1.1390 1.4080
17 2020-03-06 1.1370 1.4060
18 2020-03-05 1.1360 1.4050
19 2020-03-04 1.1360 1.4050
20 2020-03-03 1.1350 1.4040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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