易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1390

累计净值:1.3880 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.158亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

易方达高等级A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.1390 1.3880
2 2020-01-22 1.1390 1.3880
3 2020-01-21 1.1380 1.3870
4 2020-01-20 1.1380 1.3870
5 2020-01-17 1.1370 1.3860
6 2020-01-16 1.1370 1.3860
7 2020-01-15 1.1370 1.3860
8 2020-01-14 1.1370 1.3860
9 2020-01-13 1.1360 1.3850
10 2020-01-10 1.1360 1.3850
11 2020-01-09 1.1350 1.3840
12 2020-01-08 1.1350 1.3840
13 2020-01-07 1.1340 1.3830
14 2020-01-06 1.1340 1.3830
15 2020-01-03 1.1330 1.3820
16 2020-01-02 1.1330 1.3820
17 2019-12-31 1.1320 1.3810
18 2019-12-30 1.1320 1.3810
19 2019-12-27 1.1320 1.3810
20 2019-12-26 1.1310 1.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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