易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1030

累计净值:1.3920 净值更新日期:2020-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:93.793亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

易方达高等级A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-15 1.1020 1.3910
2 2020-07-14 1.1020 1.3910
3 2020-07-13 1.1030 1.3920
4 2020-07-10 1.1050 1.3940
5 2020-07-09 1.1060 1.3950
6 2020-07-08 1.1100 1.3990
7 2020-07-07 1.1100 1.3990
8 2020-07-06 1.1130 1.4020
9 2020-07-03 1.1150 1.4040
10 2020-07-02 1.1150 1.4040
11 2020-07-01 1.1140 1.4030
12 2020-06-30 1.1140 1.4030
13 2020-06-29 1.1140 1.4030
14 2020-06-24 1.1130 1.4020
15 2020-06-23 1.1130 1.4020
16 2020-06-22 1.1150 1.4040
17 2020-06-19 1.1160 1.4050
18 2020-06-18 1.1160 1.4050
19 2020-06-17 1.1160 1.4050
20 2020-06-16 1.1170 1.4060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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