易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1330

累计净值:1.3940 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.421亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

易方达高等级C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.1330 1.3940
2 2020-02-27 1.1320 1.3930
3 2020-02-26 1.1320 1.3930
4 2020-02-25 1.1320 1.3930
5 2020-02-24 1.1310 1.3920
6 2020-02-21 1.1300 1.3910
7 2020-02-20 1.1300 1.3910
8 2020-02-19 1.1300 1.3910
9 2020-02-18 1.1290 1.3900
10 2020-02-17 1.1290 1.3900
11 2020-02-14 1.1470 1.3890
12 2020-02-13 1.1470 1.3890
13 2020-02-12 1.1460 1.3880
14 2020-02-11 1.1450 1.3870
15 2020-02-10 1.1450 1.3870
16 2020-02-07 1.1440 1.3860
17 2020-02-06 1.1430 1.3850
18 2020-02-05 1.1430 1.3850
19 2020-02-04 1.1430 1.3850
20 2020-02-03 1.1430 1.3850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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