易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1270

累计净值:1.3690 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.714亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

累计净值走势图

易方达高等级C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.1270 1.3690
2 2019-12-05 1.1260 1.3680
3 2019-12-04 1.1260 1.3680
4 2019-12-03 1.1260 1.3680
5 2019-12-02 1.1260 1.3680
6 2019-11-29 1.1260 1.3680
7 2019-11-28 1.1260 1.3680
8 2019-11-27 1.1260 1.3680
9 2019-11-26 1.1260 1.3680
10 2019-11-25 1.1260 1.3680
11 2019-11-22 1.1250 1.3670
12 2019-11-21 1.1250 1.3670
13 2019-11-20 1.1240 1.3660
14 2019-11-19 1.1240 1.3660
15 2019-11-18 1.1230 1.3650
16 2019-11-15 1.1230 1.3650
17 2019-11-14 1.1220 1.3640
18 2019-11-13 1.1220 1.3640
19 2019-11-12 1.1220 1.3640
20 2019-11-11 1.1210 1.3630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034