工银瑞信添福债券型证券投资基金A(000184)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5860

累计净值:1.7320 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.518亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-10-31

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

累计净值走势图

工银添福A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.5860 1.7320
2 2020-07-30 1.5810 1.7270
3 2020-07-29 1.5840 1.7300
4 2020-07-28 1.5710 1.7170
5 2020-07-27 1.5680 1.7140
6 2020-07-24 1.5680 1.7140
7 2020-07-23 1.5860 1.7320
8 2020-07-22 1.5860 1.7320
9 2020-07-21 1.5810 1.7270
10 2020-07-20 1.5820 1.7280
11 2020-07-17 1.5670 1.7130
12 2020-07-16 1.5650 1.7110
13 2020-07-15 1.5890 1.7350
14 2020-07-14 1.5990 1.7450
15 2020-07-13 1.6130 1.7590
16 2020-07-10 1.6020 1.7480
17 2020-07-09 1.6120 1.7580
18 2020-07-08 1.5990 1.7450
19 2020-07-07 1.5840 1.7300
20 2020-07-06 1.5860 1.7320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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