华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0814

累计净值:1.4190 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈东,何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.511亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%

累计净值走势图

华泰柏瑞丰盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.0814 1.4190
2 2020-09-24 1.0816 1.4192
3 2020-09-23 1.0815 1.4191
4 2020-09-22 1.0816 1.4192
5 2020-09-21 1.0814 1.4190
6 2020-09-18 1.0809 1.4185
7 2020-09-17 1.0809 1.4185
8 2020-09-16 1.0809 1.4185
9 2020-09-15 1.0806 1.4182
10 2020-09-14 1.0802 1.4178
11 2020-09-11 1.0802 1.4178
12 2020-09-10 1.0800 1.4176
13 2020-09-09 1.0795 1.4171
14 2020-09-08 1.0793 1.4169
15 2020-09-07 1.0792 1.4168
16 2020-09-04 1.0797 1.4173
17 2020-09-03 1.0799 1.4175
18 2020-09-02 1.0804 1.4180
19 2020-09-01 1.0808 1.4184
20 2020-08-31 1.0809 1.4185

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034