华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2552

累计净值:1.3935 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈东,何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.312亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%

累计净值走势图

华泰柏瑞丰盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2552 1.3935
2 2020-01-22 1.2548 1.3931
3 2020-01-21 1.2540 1.3923
4 2020-01-20 1.2520 1.3903
5 2020-01-17 1.2513 1.3896
6 2020-01-16 1.2512 1.3895
7 2020-01-15 1.2511 1.3894
8 2020-01-14 1.2508 1.3891
9 2020-01-13 1.2508 1.3891
10 2020-01-10 1.2501 1.3884
11 2020-01-09 1.2485 1.3868
12 2020-01-08 1.2474 1.3857
13 2020-01-07 1.2465 1.3848
14 2020-01-06 1.2467 1.3850
15 2020-01-03 1.2452 1.3835
16 2020-01-02 1.2449 1.3832
17 2019-12-31 1.2455 1.3838
18 2019-12-30 1.2454 1.3837
19 2019-12-27 1.2454 1.3837
20 2019-12-26 1.2452 1.3835

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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