华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0990

累计净值:1.5626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

华泰柏瑞丰盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0990 1.5626
2 2023-11-28 00:00:00 1.0990 1.5626
3 2023-11-27 00:00:00 1.0987 1.5623
4 2023-11-24 00:00:00 1.0992 1.5628
5 2023-11-23 00:00:00 1.0990 1.5626
6 2023-11-22 00:00:00 1.0998 1.5634
7 2023-11-21 00:00:00 1.1003 1.5639
8 2023-11-20 00:00:00 1.1004 1.5640
9 2023-11-17 00:00:00 1.1002 1.5638
10 2023-11-16 00:00:00 1.0997 1.5633
11 2023-11-15 00:00:00 1.0990 1.5626
12 2023-11-14 00:00:00 1.0984 1.5620
13 2023-11-13 00:00:00 1.0984 1.5620
14 2023-11-10 00:00:00 1.0977 1.5613
15 2023-11-09 00:00:00 1.0974 1.5610
16 2023-11-08 00:00:00 1.0971 1.5607
17 2023-11-07 00:00:00 1.0970 1.5606
18 2023-11-06 00:00:00 1.0971 1.5607
19 2023-11-03 00:00:00 1.0968 1.5604
20 2023-11-02 00:00:00 1.0966 1.5602

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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