工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7560

累计净值:1.7560 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.612亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-14

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

累计净值走势图

工银月月薪A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.7560 1.7560
2 2021-04-16 1.7460 1.7460
3 2021-04-15 1.7440 1.7440
4 2021-04-14 1.7430 1.7430
5 2021-04-13 1.7390 1.7390
6 2021-04-12 1.7390 1.7390
7 2021-04-09 1.7460 1.7460
8 2021-04-08 1.7520 1.7520
9 2021-04-07 1.7490 1.7490
10 2021-04-06 1.7520 1.7520
11 2021-04-02 1.7520 1.7520
12 2021-04-01 1.7500 1.7500
13 2021-03-31 1.7450 1.7450
14 2021-03-30 1.7490 1.7490
15 2021-03-29 1.7420 1.7420
16 2021-03-26 1.7410 1.7410
17 2021-03-25 1.7310 1.7310
18 2021-03-24 1.7290 1.7290
19 2021-03-23 1.7390 1.7390
20 2021-03-22 1.7450 1.7450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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