方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2017-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2017-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

累计净值走势图

方正互利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-09-22 1.1150 1.1150
2 2017-09-19 1.1150 1.1150
3 2017-09-18 1.1150 1.1150
4 2017-09-15 1.1150 1.1150
5 2017-09-14 1.1150 1.1150
6 2017-09-13 1.1160 1.1160
7 2017-09-12 1.1160 1.1160
8 2017-09-11 1.1160 1.1160
9 2017-09-08 1.1180 1.1180
10 2017-09-01 1.1170 1.1170
11 2017-08-25 1.1160 1.1160
12 2017-08-18 1.1160 1.1160
13 2017-08-11 1.1140 1.1140
14 2017-08-04 1.1160 1.1160
15 2017-07-28 1.1140 1.1140
16 2017-07-21 1.1140 1.1140
17 2017-07-14 1.1120 1.1120
18 2017-07-07 1.1100 1.1100
19 2017-06-30 1.1080 1.1080
20 2017-06-23 1.1070 1.1070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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