长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(000254)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0939

累计净值:1.4011 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.679亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

累计净值走势图

长城增益A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 1.0939 1.4011
2 2020-02-25 1.0946 1.4018
3 2020-02-24 1.0943 1.4015
4 2020-02-21 1.0941 1.4013
5 2020-02-20 1.0941 1.4013
6 2020-02-19 1.0940 1.4012
7 2020-02-18 1.0943 1.4015
8 2020-02-17 1.0941 1.4013
9 2020-02-14 1.0934 1.4006
10 2020-02-13 1.0937 1.4009
11 2020-02-12 1.0937 1.4009
12 2020-02-11 1.0932 1.4004
13 2020-02-10 1.0935 1.4007
14 2020-02-07 1.0954 1.4026
15 2020-02-06 1.0954 1.4026
16 2020-02-05 1.0922 1.3994
17 2020-02-04 1.0918 1.3990
18 2020-02-03 1.0907 1.3979
19 2020-01-23 1.0909 1.3981
20 2020-01-22 1.0927 1.3999

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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