长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(000255)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0951

累计净值:1.3722 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.246亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

累计净值走势图

长城增益C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 1.0951 1.3722
2 2020-02-25 1.0959 1.3730
3 2020-02-24 1.0955 1.3726
4 2020-02-21 1.0954 1.3725
5 2020-02-20 1.0954 1.3725
6 2020-02-19 1.0954 1.3725
7 2020-02-18 1.0956 1.3727
8 2020-02-17 1.0955 1.3726
9 2020-02-14 1.0948 1.3719
10 2020-02-13 1.0951 1.3722
11 2020-02-12 1.0951 1.3722
12 2020-02-11 1.0946 1.3717
13 2020-02-10 1.0950 1.3721
14 2020-02-07 1.0969 1.3740
15 2020-02-06 1.0968 1.3739
16 2020-02-05 1.0937 1.3708
17 2020-02-04 1.0933 1.3704
18 2020-02-03 1.0922 1.3693
19 2020-01-23 1.0926 1.3697
20 2020-01-22 1.0944 1.3715

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034