易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0220

累计净值:1.2770 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:田宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

易方达恒久A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0220 1.2770
2 2020-01-22 1.0220 1.2770
3 2020-01-21 1.0210 1.2760
4 2020-01-20 1.0210 1.2760
5 2020-01-17 1.0210 1.2760
6 2020-01-16 1.0200 1.2750
7 2020-01-15 1.0200 1.2750
8 2020-01-14 1.0200 1.2750
9 2020-01-13 1.0200 1.2750
10 2020-01-10 1.0190 1.2740
11 2020-01-09 1.0190 1.2740
12 2020-01-08 1.0190 1.2740
13 2020-01-07 1.0180 1.2730
14 2020-01-06 1.0180 1.2730
15 2020-01-03 1.0170 1.2720
16 2020-01-02 1.0170 1.2720
17 2019-12-31 1.0160 1.2710
18 2019-12-30 1.0160 1.2710
19 2019-12-27 1.0160 1.2710
20 2019-12-26 1.0150 1.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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