易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2950 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:藏海涛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

易方达恒久A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.0020 1.2950
2 2020-07-07 1.0030 1.2960
3 2020-07-06 1.0040 1.2970
4 2020-07-03 1.0050 1.2980
5 2020-07-02 1.0040 1.2970
6 2020-07-01 1.0040 1.2970
7 2020-06-30 1.0040 1.2970
8 2020-06-29 1.0040 1.2970
9 2020-06-24 1.0030 1.2960
10 2020-06-23 1.0030 1.2960
11 2020-06-22 1.0040 1.2970
12 2020-06-19 1.0050 1.2980
13 2020-06-18 1.0040 1.2970
14 2020-06-17 1.0040 1.2970
15 2020-06-16 1.0040 1.2970
16 2020-06-15 1.0050 1.2980
17 2020-06-12 1.0030 1.2960
18 2020-06-11 1.0030 1.2960
19 2020-06-10 1.0020 1.2950
20 2020-06-09 1.0030 1.2960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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