易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0320

累计净值:1.2870 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:田宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

易方达恒久A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0320 1.2870
2 2020-02-20 1.0310 1.2860
3 2020-02-19 1.0310 1.2860
4 2020-02-18 1.0310 1.2860
5 2020-02-17 1.0300 1.2850
6 2020-02-14 1.0300 1.2850
7 2020-02-13 1.0290 1.2840
8 2020-02-12 1.0290 1.2840
9 2020-02-11 1.0280 1.2830
10 2020-02-10 1.0280 1.2830
11 2020-02-07 1.0270 1.2820
12 2020-02-06 1.0260 1.2810
13 2020-02-05 1.0260 1.2810
14 2020-02-04 1.0260 1.2810
15 2020-02-03 1.0260 1.2810
16 2020-01-23 1.0220 1.2770
17 2020-01-22 1.0220 1.2770
18 2020-01-21 1.0210 1.2760
19 2020-01-20 1.0210 1.2760
20 2020-01-17 1.0210 1.2760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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