银华永利债券型证券投资基金C类(000288)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2610 净值更新日期:2018-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-01-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数

累计净值走势图

银华永利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-30 1.2010 1.2610
2 2018-06-27 1.2010 1.2610
3 2018-06-26 1.1930 1.2530
4 2018-06-25 1.1880 1.2480
5 2018-06-22 1.1760 1.2360
6 2018-06-21 1.1710 1.2310
7 2018-06-20 1.1660 1.2260
8 2018-06-19 1.1620 1.2220
9 2018-06-15 1.1470 1.2070
10 2018-06-14 1.1430 1.2030
11 2018-06-13 1.1380 1.1980
12 2018-06-12 1.1340 1.1940
13 2018-06-11 1.1300 1.1900
14 2018-06-08 1.1260 1.1860
15 2018-06-07 1.1250 1.1850
16 2018-06-06 1.1250 1.1850
17 2018-06-05 1.1250 1.1850
18 2018-06-04 1.1240 1.1840
19 2018-06-01 1.1250 1.1850
20 2018-05-31 1.1250 1.1850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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