序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-06-30 00:00:00 | 1.2010 | 1.2610 |
2 | 2018-06-27 00:00:00 | 1.2010 | 1.2610 |
3 | 2018-06-26 00:00:00 | 1.1930 | 1.2530 |
4 | 2018-06-25 00:00:00 | 1.1880 | 1.2480 |
5 | 2018-06-22 00:00:00 | 1.1760 | 1.2360 |
6 | 2018-06-21 00:00:00 | 1.1710 | 1.2310 |
7 | 2018-06-20 00:00:00 | 1.1660 | 1.2260 |
8 | 2018-06-19 00:00:00 | 1.1620 | 1.2220 |
9 | 2018-06-15 00:00:00 | 1.1470 | 1.2070 |
10 | 2018-06-14 00:00:00 | 1.1430 | 1.2030 |
11 | 2018-06-13 00:00:00 | 1.1380 | 1.1980 |
12 | 2018-06-12 00:00:00 | 1.1340 | 1.1940 |
13 | 2018-06-11 00:00:00 | 1.1300 | 1.1900 |
14 | 2018-06-08 00:00:00 | 1.1260 | 1.1860 |
15 | 2018-06-07 00:00:00 | 1.1250 | 1.1850 |
16 | 2018-06-06 00:00:00 | 1.1250 | 1.1850 |
17 | 2018-06-05 00:00:00 | 1.1250 | 1.1850 |
18 | 2018-06-04 00:00:00 | 1.1240 | 1.1840 |
19 | 2018-06-01 00:00:00 | 1.1250 | 1.1850 |
20 | 2018-05-31 00:00:00 | 1.1250 | 1.1850 |
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