招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(港币)(000393)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5117

累计净值:1.5457 净值更新日期:2016-07-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2016-07-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

累计净值走势图

招商标普(港币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-07-29 00:00:00 1.5117 1.5457
2 2016-07-28 00:00:00 1.5069 1.5409
3 2016-07-27 00:00:00 1.5067 1.5407
4 2016-07-26 00:00:00 1.5137 1.5477
5 2016-07-25 00:00:00 1.5103 1.5443
6 2016-07-22 00:00:00 1.5136 1.5476
7 2016-07-21 00:00:00 1.5057 1.5397
8 2016-07-20 00:00:00 1.5096 1.5436
9 2016-07-19 00:00:00 1.5080 1.5420
10 2016-07-18 00:00:00 1.5089 1.5429
11 2016-07-15 00:00:00 1.5107 1.5447
12 2016-07-14 00:00:00 1.5106 1.5446
13 2016-07-13 00:00:00 1.5096 1.5436
14 2016-07-12 00:00:00 1.5070 1.5410
15 2016-07-11 00:00:00 1.5009 1.5349
16 2016-07-08 00:00:00 1.4960 1.5300
17 2016-07-07 00:00:00 1.4792 1.5132
18 2016-07-06 00:00:00 1.4815 1.5155
19 2016-07-05 00:00:00 1.4832 1.5172
20 2016-07-04 00:00:00 1.4867 1.5207

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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