序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2016-07-29 00:00:00 | 1.5117 | 1.5457 |
2 | 2016-07-28 00:00:00 | 1.5069 | 1.5409 |
3 | 2016-07-27 00:00:00 | 1.5067 | 1.5407 |
4 | 2016-07-26 00:00:00 | 1.5137 | 1.5477 |
5 | 2016-07-25 00:00:00 | 1.5103 | 1.5443 |
6 | 2016-07-22 00:00:00 | 1.5136 | 1.5476 |
7 | 2016-07-21 00:00:00 | 1.5057 | 1.5397 |
8 | 2016-07-20 00:00:00 | 1.5096 | 1.5436 |
9 | 2016-07-19 00:00:00 | 1.5080 | 1.5420 |
10 | 2016-07-18 00:00:00 | 1.5089 | 1.5429 |
11 | 2016-07-15 00:00:00 | 1.5107 | 1.5447 |
12 | 2016-07-14 00:00:00 | 1.5106 | 1.5446 |
13 | 2016-07-13 00:00:00 | 1.5096 | 1.5436 |
14 | 2016-07-12 00:00:00 | 1.5070 | 1.5410 |
15 | 2016-07-11 00:00:00 | 1.5009 | 1.5349 |
16 | 2016-07-08 00:00:00 | 1.4960 | 1.5300 |
17 | 2016-07-07 00:00:00 | 1.4792 | 1.5132 |
18 | 2016-07-06 00:00:00 | 1.4815 | 1.5155 |
19 | 2016-07-05 00:00:00 | 1.4832 | 1.5172 |
20 | 2016-07-04 00:00:00 | 1.4867 | 1.5207 |
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