民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6340

累计净值:2.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生城镇化A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6340 2.9990
2 2023-11-28 00:00:00 1.6470 3.0120
3 2023-11-27 00:00:00 1.6490 3.0140
4 2023-11-24 00:00:00 1.6470 3.0120
5 2023-11-23 00:00:00 1.6500 3.0150
6 2023-11-22 00:00:00 1.6300 2.9950
7 2023-11-21 00:00:00 1.6320 2.9970
8 2023-11-20 00:00:00 1.6240 2.9890
9 2023-11-17 00:00:00 1.6090 2.9740
10 2023-11-16 00:00:00 1.6080 2.9730
11 2023-11-15 00:00:00 1.6180 2.9830
12 2023-11-14 00:00:00 1.6160 2.9810
13 2023-11-13 00:00:00 1.6150 2.9800
14 2023-11-10 00:00:00 1.6140 2.9790
15 2023-11-09 00:00:00 1.6210 2.9860
16 2023-11-08 00:00:00 1.6270 2.9920
17 2023-11-07 00:00:00 1.6310 2.9960
18 2023-11-06 00:00:00 1.6430 3.0080
19 2023-11-03 00:00:00 1.6420 3.0070
20 2023-11-02 00:00:00 1.6380 3.0030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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