益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类(000410)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8855

累计净值:4.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,关旭 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-12-13

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民服务领先混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.8855 4.2330
2 2023-11-28 00:00:00 2.8855 4.2330
3 2023-11-27 00:00:00 3.5192 4.2333
4 2023-11-24 00:00:00 3.5190 4.2331
5 2023-11-23 00:00:00 3.5189 4.2330
6 2023-11-22 00:00:00 3.5188 4.2329
7 2023-11-21 00:00:00 3.5190 4.2331
8 2023-11-20 00:00:00 3.5187 4.2328
9 2023-11-17 00:00:00 3.5187 4.2328
10 2023-11-16 00:00:00 3.5186 4.2327
11 2023-11-15 00:00:00 3.5185 4.2326
12 2023-11-14 00:00:00 3.5184 4.2325
13 2023-11-13 00:00:00 3.5184 4.2325
14 2023-11-10 00:00:00 3.5181 4.2322
15 2023-11-09 00:00:00 3.5182 4.2323
16 2023-11-08 00:00:00 3.5184 4.2325
17 2023-11-07 00:00:00 3.5185 4.2326
18 2023-11-06 00:00:00 3.5184 4.2325
19 2023-11-03 00:00:00 3.5182 4.2323
20 2023-11-02 00:00:00 3.5180 4.2321

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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