国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金A类(000412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9680

累计净值:1.2300 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.531亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

累计净值走势图

国开岁月鎏金A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-12 0.9680 1.2300
2 2018-06-11 0.9680 1.2300
3 2018-06-08 0.9680 1.2300
4 2018-06-07 0.9680 1.2300
5 2018-06-06 0.9680 1.2300
6 2018-06-05 0.9680 1.2300
7 2018-06-04 0.9680 1.2300
8 2018-06-01 0.9680 1.2300
9 2018-05-31 0.9680 1.2300
10 2018-05-30 0.9680 1.2300
11 2018-05-29 0.9680 1.2300
12 2018-05-28 0.9680 1.2300
13 2018-05-25 0.9680 1.2300
14 2018-05-24 0.9680 1.2300
15 2018-05-23 0.9680 1.2300
16 2018-05-22 0.9680 1.2300
17 2018-05-18 0.9680 1.2300
18 2018-05-11 0.9680 1.2300
19 2018-05-04 0.9670 1.2290
20 2018-04-27 0.9660 1.2280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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