国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-12 | 0.9570 | 1.2110 |
| 2 | 2018-06-11 | 0.9570 | 1.2110 |
| 3 | 2018-06-08 | 0.9570 | 1.2110 |
| 4 | 2018-06-07 | 0.9570 | 1.2110 |
| 5 | 2018-06-06 | 0.9580 | 1.2120 |
| 6 | 2018-06-05 | 0.9580 | 1.2120 |
| 7 | 2018-06-04 | 0.9580 | 1.2120 |
| 8 | 2018-06-01 | 0.9580 | 1.2120 |
| 9 | 2018-05-31 | 0.9580 | 1.2120 |
| 10 | 2018-05-30 | 0.9580 | 1.2120 |
| 11 | 2018-05-29 | 0.9580 | 1.2120 |
| 12 | 2018-05-28 | 0.9580 | 1.2120 |
| 13 | 2018-05-25 | 0.9580 | 1.2120 |
| 14 | 2018-05-24 | 0.9580 | 1.2120 |
| 15 | 2018-05-23 | 0.9580 | 1.2120 |
| 16 | 2018-05-22 | 0.9580 | 1.2120 |
| 17 | 2018-05-18 | 0.9580 | 1.2120 |
| 18 | 2018-05-11 | 0.9580 | 1.2120 |
| 19 | 2018-05-04 | 0.9570 | 1.2110 |
| 20 | 2018-04-27 | 0.9560 | 1.2100 |
