国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2110 净值更新日期:2018-06-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

累计净值走势图

国开岁月鎏金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-12 00:00:00 0.9570 1.2110
2 2018-06-11 00:00:00 0.9570 1.2110
3 2018-06-08 00:00:00 0.9570 1.2110
4 2018-06-07 00:00:00 0.9570 1.2110
5 2018-06-06 00:00:00 0.9580 1.2120
6 2018-06-05 00:00:00 0.9580 1.2120
7 2018-06-04 00:00:00 0.9580 1.2120
8 2018-06-01 00:00:00 0.9580 1.2120
9 2018-05-31 00:00:00 0.9580 1.2120
10 2018-05-30 00:00:00 0.9580 1.2120
11 2018-05-29 00:00:00 0.9580 1.2120
12 2018-05-28 00:00:00 0.9580 1.2120
13 2018-05-25 00:00:00 0.9580 1.2120
14 2018-05-24 00:00:00 0.9580 1.2120
15 2018-05-23 00:00:00 0.9580 1.2120
16 2018-05-22 00:00:00 0.9580 1.2120
17 2018-05-18 00:00:00 0.9580 1.2120
18 2018-05-11 00:00:00 0.9580 1.2120
19 2018-05-04 00:00:00 0.9570 1.2110
20 2018-04-27 00:00:00 0.9560 1.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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