大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金C类(000427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1100

累计净值:1.2940 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

大成信用增利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-04-22 00:00:00 1.1100 1.2940
2 2019-04-19 00:00:00 1.1100 1.2940
3 2019-04-18 00:00:00 1.1100 1.2940
4 2019-04-17 00:00:00 1.1100 1.2940
5 2019-04-16 00:00:00 1.1100 1.2940
6 2019-04-15 00:00:00 1.1100 1.2940
7 2019-04-12 00:00:00 1.1100 1.2940
8 2019-04-11 00:00:00 1.1100 1.2940
9 2019-04-10 00:00:00 1.1100 1.2940
10 2019-04-09 00:00:00 1.1100 1.2940
11 2019-04-08 00:00:00 1.1100 1.2940
12 2019-04-04 00:00:00 1.1100 1.2940
13 2019-04-03 00:00:00 1.1100 1.2940
14 2019-04-02 00:00:00 1.1100 1.2940
15 2019-04-01 00:00:00 1.1100 1.2940
16 2019-03-29 00:00:00 1.1100 1.2940
17 2019-03-28 00:00:00 1.1100 1.2940
18 2019-03-27 00:00:00 1.1100 1.2940
19 2019-03-26 00:00:00 1.1100 1.2940
20 2019-03-25 00:00:00 1.1100 1.2940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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