易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

累计净值走势图

聚盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 1.0000 1.2573
2 2019-11-08 1.0072 1.2645
3 2019-11-07 1.0072 1.2645
4 2019-11-06 1.0071 1.2644
5 2019-11-05 1.0070 1.2643
6 2019-11-04 1.0069 1.2642
7 2019-11-01 1.0067 1.2640
8 2019-10-31 1.0066 1.2639
9 2019-10-30 1.0065 1.2638
10 2019-10-29 1.0064 1.2637
11 2019-10-28 1.0063 1.2636
12 2019-10-25 1.0061 1.2634
13 2019-10-24 1.0060 1.2633
14 2019-10-23 1.0059 1.2632
15 2019-10-22 1.0058 1.2631
16 2019-10-21 1.0058 1.2631
17 2019-10-18 1.0055 1.2628
18 2019-10-17 1.0054 1.2627
19 2019-10-16 1.0053 1.2626
20 2019-10-15 1.0053 1.2626

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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