新华壹诺宝货币市场基金A类(000434)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4278

7 日年化:1.5760% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李洁,裴铎 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:40.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

新华壹诺宝A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4278 1.5760
2 2023-11-28 0.4223 1.6260
3 2023-11-27 0.4276 1.6260
4 2023-11-26 0.8637 1.6230
5 2023-11-24 0.4356 1.6160
6 2023-11-23 0.4214 1.6100
7 2023-11-22 0.5233 1.6090
8 2023-11-21 0.4213 1.5610
9 2023-11-20 0.4233 1.5630
10 2023-11-19 0.8504 1.5580
11 2023-11-17 0.4232 1.5460
12 2023-11-16 0.4207 1.5410
13 2023-11-15 0.4315 1.5350
14 2023-11-14 0.4255 1.5240
15 2023-11-13 0.4139 1.5150
16 2023-11-12 0.8283 1.5200
17 2023-11-10 0.4125 1.5330
18 2023-11-09 0.4095 1.5400
19 2023-11-08 0.4116 1.5210
20 2023-11-07 0.4086 1.5370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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