易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6950

累计净值:2.1750 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-04-19) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.6950 2.1750
2 2021-06-17 1.6930 2.1730
3 2021-06-16 1.6930 2.1730
4 2021-06-15 1.6950 2.1750
5 2021-06-11 1.6980 2.1780
6 2021-06-10 1.6970 2.1770
7 2021-06-09 1.6940 2.1740
8 2021-06-08 1.6920 2.1720
9 2021-06-07 1.6940 2.1740
10 2021-06-04 1.6950 2.1750
11 2021-06-03 1.6940 2.1740
12 2021-06-02 1.6960 2.1760
13 2021-06-01 1.6960 2.1760
14 2021-05-31 1.6960 2.1760
15 2021-05-28 1.6960 2.1760
16 2021-05-27 1.6960 2.1760
17 2021-05-26 1.6960 2.1760
18 2021-05-25 1.6940 2.1740
19 2021-05-24 1.6890 2.1690
20 2021-05-21 1.6880 2.1680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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