易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6450

累计净值:2.0580 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.798亿份(2020-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.6450 2.0580
2 2020-04-07 1.6430 2.0560
3 2020-04-03 1.6320 2.0450
4 2020-04-02 1.6330 2.0460
5 2020-04-01 1.6310 2.0440
6 2020-03-31 1.6300 2.0430
7 2020-03-30 1.6300 2.0430
8 2020-03-27 1.6310 2.0440
9 2020-03-26 1.6300 2.0430
10 2020-03-25 1.6300 2.0430
11 2020-03-24 1.6260 2.0390
12 2020-03-23 1.6210 2.0340
13 2020-03-20 1.6250 2.0380
14 2020-03-19 1.6210 2.0340
15 2020-03-18 1.6250 2.0380
16 2020-03-17 1.6270 2.0400
17 2020-03-16 1.6300 2.0430
18 2020-03-13 1.6390 2.0520
19 2020-03-12 1.6440 2.0570
20 2020-03-11 1.6490 2.0620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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