易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6390

累计净值:2.0520 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.850亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.6390 2.0520
2 2020-07-09 1.6450 2.0580
3 2020-07-08 1.6470 2.0600
4 2020-07-07 1.6460 2.0590
5 2020-07-06 1.6500 2.0630
6 2020-07-03 1.6430 2.0560
7 2020-07-02 1.6400 2.0530
8 2020-07-01 1.6360 2.0490
9 2020-06-30 1.6320 2.0450
10 2020-06-29 1.6310 2.0440
11 2020-06-24 1.6310 2.0440
12 2020-06-23 1.6290 2.0420
13 2020-06-22 1.6320 2.0450
14 2020-06-19 1.6340 2.0470
15 2020-06-18 1.6330 2.0460
16 2020-06-17 1.6320 2.0450
17 2020-06-16 1.6340 2.0470
18 2020-06-15 1.6330 2.0460
19 2020-06-12 1.6330 2.0460
20 2020-06-11 1.6320 2.0450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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