国金通用鑫利分级债券型证券投资基金A类(000454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0120

累计净值: 净值更新日期:2015-05-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-21

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

国金鑫利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-05-18 00:00:00 1.0120
2 2015-05-15 00:00:00 1.0120
3 2015-05-14 00:00:00 1.0110
4 2015-05-13 00:00:00 1.0110
5 2015-05-12 00:00:00 1.0110
6 2015-05-11 00:00:00 1.0110
7 2015-05-08 00:00:00 1.0110
8 2015-05-07 00:00:00 1.0110
9 2015-05-06 00:00:00 1.0110
10 2015-05-05 00:00:00 1.0110
11 2015-05-04 00:00:00 1.0100
12 2015-04-30 00:00:00 1.0100
13 2015-04-29 00:00:00 1.0100
14 2015-04-28 00:00:00 1.0100
15 2015-04-27 00:00:00 1.0100
16 2015-04-24 00:00:00 1.0090
17 2015-04-23 00:00:00 1.0090
18 2015-04-22 00:00:00 1.0090
19 2015-04-21 00:00:00 1.0090
20 2015-04-20 00:00:00 1.0090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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