嘉实活期宝货币市场基金(000464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5507

7 日年化:1.8740% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:118.084亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

基金收益率走势图

嘉实活期宝累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5507 1.8740
2 2023-11-28 0.4947 1.8300
3 2023-11-27 0.4999 1.8410
4 2023-11-26 0.5192 1.8480
5 2023-11-25 0.5192 1.8430
6 2023-11-24 0.5291 1.8380
7 2023-11-23 0.4479 1.8320
8 2023-11-22 0.4680 1.8650
9 2023-11-21 0.5146 1.8850
10 2023-11-20 0.5135 1.8850
11 2023-11-19 0.5098 1.8770
12 2023-11-18 0.5098 1.8700
13 2023-11-17 0.5189 1.8630
14 2023-11-16 0.5084 1.8500
15 2023-11-15 0.5065 1.8420
16 2023-11-14 0.5147 1.8340
17 2023-11-13 0.4987 1.8220
18 2023-11-12 0.4960 1.8310
19 2023-11-11 0.4960 1.8340
20 2023-11-10 0.4956 1.8380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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