华商双债丰利债券型证券投资基金C类(000481)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6180

累计净值:1.0030 净值更新日期:2023-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.559亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

华商双债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-07-07 00:00:00 0.6180 1.0030
2 2023-06-30 00:00:00 0.6180 1.0030
3 2023-06-21 00:00:00 0.6180 1.0030
4 2023-06-16 00:00:00 0.6180 1.0030
5 2023-06-09 00:00:00 0.6180 1.0030
6 2023-06-02 00:00:00 0.6180 1.0030
7 2023-05-26 00:00:00 0.6180 1.0030
8 2023-05-19 00:00:00 0.6180 1.0030
9 2023-05-17 00:00:00 0.6180 1.0030
10 2023-05-16 00:00:00 0.6180 1.0030
11 2023-05-15 00:00:00 0.6180 1.0030
12 2023-05-12 00:00:00 0.6180 1.0030
13 2023-05-11 00:00:00 0.6180 1.0030
14 2023-05-10 00:00:00 0.6180 1.0030
15 2023-05-09 00:00:00 0.6180 1.0030
16 2023-05-08 00:00:00 0.6180 1.0030
17 2023-05-05 00:00:00 0.6180 1.0030
18 2023-05-04 00:00:00 0.6180 1.0030
19 2023-04-28 00:00:00 0.6170 1.0020
20 2023-04-27 00:00:00 0.6170 1.0020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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