财通纯债分级债券型证券投资基金A类(000498)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.1070 净值更新日期:2016-01-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.167亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-01-15 00:00:00 1.0100 1.1070
2 2016-01-14 00:00:00 1.0100 1.1070
3 2016-01-13 00:00:00 1.0100 1.1070
4 2016-01-12 00:00:00 1.0100 1.1070
5 2016-01-11 00:00:00 1.0100 1.1070
6 2016-01-08 00:00:00 1.0090 1.1060
7 2016-01-07 00:00:00 1.0090 1.1060
8 2016-01-06 00:00:00 1.0090 1.1060
9 2016-01-05 00:00:00 1.0090 1.1060
10 2016-01-04 00:00:00 1.0090 1.1060
11 2015-12-31 00:00:00 1.0080 1.1050
12 2015-12-30 00:00:00 1.0080 1.1050
13 2015-12-29 00:00:00 1.0080 1.1050
14 2015-12-28 00:00:00 1.0080 1.1050
15 2015-12-25 00:00:00 1.0080 1.1050
16 2015-12-24 00:00:00 1.0080 1.1050
17 2015-12-23 00:00:00 1.0080 1.1050
18 2015-12-22 00:00:00 1.0070 1.1040
19 2015-12-21 00:00:00 1.0070 1.1040
20 2015-12-18 00:00:00 1.0070 1.1040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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