工银瑞信薪金货币市场基金A类(000528)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5373

7 日年化:2.0660% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,郝瑞 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:56.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

工银薪金货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5373 2.0660
2 2023-11-28 0.5352 2.0590
3 2023-11-27 0.5875 2.0590
4 2023-11-26 1.0957 2.0250
5 2023-11-24 0.5833 1.9910
6 2023-11-23 0.5833 1.9540
7 2023-11-22 0.5239 1.9140
8 2023-11-21 0.5349 1.9060
9 2023-11-20 0.5248 1.8890
10 2023-11-19 1.0303 1.9060
11 2023-11-17 0.5138 1.8870
12 2023-11-16 0.5081 1.8850
13 2023-11-15 0.5096 1.8830
14 2023-11-14 0.5032 1.9190
15 2023-11-13 0.5564 1.9480
16 2023-11-12 0.9944 1.9250
17 2023-11-10 0.5089 1.9440
18 2023-11-09 0.5052 1.9810
19 2023-11-08 0.5779 1.9910
20 2023-11-07 0.5571 1.9460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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