招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A类(000530)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2890

累计净值:1.2890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王奇玮 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-20

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

累计净值走势图

招商丰盛稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2890 1.2890
2 2023-11-28 00:00:00 1.2950 1.2950
3 2023-11-27 00:00:00 1.2910 1.2910
4 2023-11-24 00:00:00 1.2950 1.2950
5 2023-11-23 00:00:00 1.3060 1.3060
6 2023-11-22 00:00:00 1.2960 1.2960
7 2023-11-21 00:00:00 1.3070 1.3070
8 2023-11-20 00:00:00 1.3130 1.3130
9 2023-11-17 00:00:00 1.3080 1.3080
10 2023-11-16 00:00:00 1.3020 1.3020
11 2023-11-15 00:00:00 1.3130 1.3130
12 2023-11-14 00:00:00 1.3000 1.3000
13 2023-11-13 00:00:00 1.2910 1.2910
14 2023-11-10 00:00:00 1.2910 1.2910
15 2023-11-09 00:00:00 1.2960 1.2960
16 2023-11-08 00:00:00 1.2990 1.2990
17 2023-11-07 00:00:00 1.2990 1.2990
18 2023-11-06 00:00:00 1.3000 1.3000
19 2023-11-03 00:00:00 1.2910 1.2910
20 2023-11-02 00:00:00 1.2850 1.2850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034